Opis stanowiska Dla naszego klienta, niekwestionowanego lidera z branży bankowej, poszukujemy osoby na stanowisko Junior Accountant, która wesprze obsługę pozycji kredytów bankowych  w funduszach inwestycyjnych. W tej roli będziesz odpowiedzialny/a za codzienne procesy uzgodnień oraz wsparcie obsługi cyklu życia instrumentów finansowych pod okiem bardziej doświadczonych członków zespołu.

• Przetwarzanie rozliczeń transakcji oraz operacji finansowania 
• Naliczanie i weryfikacja dziennych odsetek 
• Obsługa spłat kapitału, restrukturyzacji oraz zmian warunków kredytów
• Księgowanie opłat związanych z kredytami
• Codzienne uzgadnianie sald gotówkowych i pozycji między systemami księgowymi, depozytariuszami i subledgerami
• Analiza różnic (breaks), ich dokumentowanie oraz wsparcie w ich rozwiązywaniu
• Przygotowywanie wsadów do systemów księgowych 
• Tworzenie zestawień pomocniczych oraz dbałość o ścieżkę audytu
• Udział w procesach zamknięcia miesiąca i kwartału 
• Aktualizacja procedur (SOP), checklist i dokumentacji kontrolnej
• Współpraca z zespołami: Portfolio Management, NAV Operations, Custody, Compliance
• Wsparcie w audytach, raportowaniu i inicjatywach projektowych
• Identyfikowanie błędów i ich przyczyn 
• Proponowanie usprawnień i automatyzacji (głównie Excel)

• Wykształcenie wyższe (Finanse, Rachunkowość, Ekonomia, Matematyka lub pokrewne)
• 0–3 lata doświadczenia (również staże/praktyki mile widziane)
• Podstawowa znajomość rachunkowości i/lub fund accounting
• Znajomość MS Excel (formuły, tabele przestawne, wyszukaj pionowo)
• Umiejętność pracy pod presją czasu i w środowisku z codziennymi deadline’ami
• Dobre umiejętności komunikacyjne i organizacyjne
• Dokładność oraz dbałość o szczegóły

• Doświadczenie w fund accounting / asset servicing
• Znajomość systemów księgowych (np. Solvas)
• Znajomość zasad NAV i instrumentów finansowych

• Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku finansowym
• Umowę o pracę tymczasową na rok
• Lokalizacja: Wrocław
• Tryb pracy: 4 dni pracy z biura/ 1 dzień home office

Co powinieneś zrobić?
Jeśli ta oferta jest idealna dla Ciebie, kliknij ‘Aplikuj’ i prześlij nam swoje aktualne cv.


Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 361.
Kontakt Aplikuj!

Aplikuj

Zapisz w schowku

Poleć znajomemu