Nazwa pracodawcy:
Klient portalu Praca.pl
Data dodania:
2026-09-11
Nr referencyjny:
11458723pra
Miejsce pracy:
Polska, Skawina
województwo: małopolskie
Kontakt:
Klient portalu Praca.pl
Data dodania:
2026-09-11
Nr referencyjny:
11458723pra
Miejsce pracy:
Polska, Skawina
województwo: małopolskie
Kontakt:
Klient portalu Praca.pl
Menedżerka / Menedżer ds. Zarządzania Środkami Pienięż
- zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością finansową Grupy,
- przygotowywanie tygodniowych prognoz przepływów pieniężnych oraz konsolidowanie dziennych pozycji gotówkowych poszczególnych spółek,
- monitorowanie płynności, zapotrzebowania na finansowanie oraz analiza odchyleń pomiędzy prognozowanymi a rzeczywistymi przepływami,
- zarządzanie środkami w wielu walutach, ekspozycją na ryzyko walutowe oraz przepływami wynikającymi z finansowania wewnątrzgrupowego,
- identyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla płynności i proponowanie działań zapobiegawczych,
- pełnienie funkcji głównego kontaktu operacyjnego dla banków współpracujących z Grupą na wszystkich rynkach jej działalności,
- zarządzanie strukturą rachunków bankowych, w tym ich otwieraniem, zamykaniem i optymalizacją,
- negocjowanie i monitorowanie opłat bankowych, warunków współpracy oraz jakości usług,
- wsparcie procesów związanych z finansowaniem, gwarancjami bankowymi i rozwiązaniami płatniczymi,
- prowadzenie i nadzorowanie procesów KYC oraz bieżąca aktualizacja wymaganej dokumentacji,
- prowadzenie ewidencji rachunków bankowych, pełnomocnictw, osób uprawnionych do reprezentacji i zatwierdzania płatności oraz dostępów do bankowości elektronicznej,
- koordynowanie otwierania i zamykania rachunków oraz nadawania i odbierania dostępów do platform bankowych,
- przygotowywanie, weryfikowanie i realizowanie płatności Grupy, w tym płatności dla dostawców, wynagrodzeń, podatków i rozliczeń wewnątrzgrupowych,
- weryfikowanie danych beneficjentów i rachunków bankowych przed zatwierdzeniem płatności oraz obsługa płatności pilnych i niestandardowych,
- współpraca z działem Accounting przy organizacji procesów płatniczych i ustalaniu ich priorytetów,
- nadzorowanie zasad akceptacji płatności, rozdziału obowiązków oraz przestrzegania polityk Treasury i zasad dotyczących pełnomocnictw,
- rozwijanie mechanizmów zapobiegania oszustwom, szczególnie w zakresie zmian danych rachunków dostawców i weryfikacji płatności,
- przygotowywanie skonsolidowanych pozycji gotówkowych, raportów i dashboardów Treasury oraz materiałów na spotkania dotyczące płynności,
- usprawnianie integracji z systemami bankowymi, automatyzowanie raportowania oraz dokumentowanie procedur Treasury,
- współpraca przy audytach i działaniach związanych z kontrolą procesów finansowych.
Wymagania Wymagania
- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie finansów, Treasury, rachunkowości lub kierunków pokrewnych,
- 3–6 lat doświadczenia w obszarze Treasury lub zarządzania środkami pieniężnymi, preferowane doświadczenie w międzynarodowej grupie kapitałowej,
- bardzo dobra znajomość prognozowania przepływów pieniężnych, procesów płatniczych, operacji bankowych oraz współpracy z bankami,
- praktyczna znajomość procesów KYC, zarządzania pełnomocnictwami bankowymi i nadzoru nad płatnościami,
- zaawansowana znajomość MS Excel,
- doświadczenie w pracy z systemami ERP, systemami Treasury Management lub platformami bankowości elektronicznej,
- znajomość Odoo będzie dodatkowym atutem,
- biegła znajomość języka angielskiego,
- odpowiedzialność, skrupulatność i rzetelność,
- pewność siebie oraz dyplomacja w kontaktach z partnerami bankowymi,
- podejście skoncentrowane na kontroli, zarządzaniu ryzykiem, governance, rozdziale obowiązków i przeciwdziałaniu oszustwom,
- proaktywność i samodzielność w działaniu.
Oferujemy Oferujemy
- prywatną opiekę medyczną,
- ubezpieczenie na życie,
- służbowy telefon z możliwością wykorzystania do celów prywatnych,
- brak dress code’u,
- kawę i herbatę w miejscu pracy.
Kontakt Aplikuj!
W zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2018 r. poz. 1000)."
© 2008 myCV.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
